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Vue du mois
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Chiffre d'affaires du mois
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Résultat estimé
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Marge brute
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Prime cost
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matière + main-d'œuvre / CA
Masse salariale brute
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— % CA
Coût total employeur
—
charges incluses
Panier moyen
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CA / nb transactions
CA par heure travaillée
—
€ / heure de travail
Évolution CA — 6 mois
Structure des charges
Cumul annuel
Depuis le 1er janvier — tous les mois avec des données
CA YTD
—
—
Résultat YTD estimé
—
Masse salariale YTD
—
Charges op. YTD
—
Détail mensuel — cumul annuel
| Mois | CA | Masse sal. | Charges op. | Résultat est. |
|---|
TVA estimée
Synthèse collectée / déductible / à reverser
TVA collectée
—
sur le chiffre d'affaires
TVA déductible
—
sur les charges validées
TVA à reverser
—
collectée − déductible
Compte de résultat
Estimatif mensuel
Importé
Calculé
Saisi manuellement
| Poste | Montant (€) | % CA | Mois préc. | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée pour ce mois | ||||
Chiffre d'affaires
Saisie manuelle ou import Excel
ℹ
Choisissez votre mode de saisie : Multi-canaux pour ventiler par CB, espèces, virement… — Saisie rapide si vous avez déjà le total — Import Excel/CSV si vous exportez depuis un logiciel.
📱 Saisie par canal d'encaissement
Ventiler vos encaissements du mois par mode de paiement — le CA HT est calculé automatiquement
Récapitulatif — mois sélectionné
CA HT
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CA TTC
—
Panier moyen
—
CA / jour
—
Relevés bancaires
Catégorisation automatique des charges
ℹ
Déposez votre relevé PDF. Les transactions sont extraites et catégorisées automatiquement. Vous pouvez corriger chaque ligne — vos corrections sont mémorisées pour les imports suivants.
△
Salaires nets et URSSAF : ces lignes apparaissent dans votre relevé bancaire mais ne sont pas réintégrées dans le résultat estimé — la masse salariale est calculée depuis vos fiches salariés (brut + charges patronales). Cela évite le double comptage. Vous pouvez les laisser catégorisées pour le suivi bancaire, ça reste neutre.
ℹ
Imputation comptable : bouton
↔ sur chaque ligne pour rattacher une transaction à un autre mois que celui où elle est passée en banque. Utile pour les factures payées avec décalage (livraison Metro de janvier débitée fin février → impute sur janvier). La transaction reste visible dans son mois bancaire d'origine.
🏦 Compte bancaire de l'entreprise
Déposer votre relevé bancaire
PDF · mois en cours
Transactions
Aucun relevé importé
Charges manuelles
Saisie directe des charges fixes et ponctuelles
Charges du mois
| Libellé | Catégorie | Montant (€) | Récurrence | |
|---|---|---|---|---|
| Aucune charge saisie | ||||
Total par catégorie
Salariés
Fiches et simulation masse salariale
Effectif —
| Nom | Poste | Contrat | Brut mensuel | Ch. patronales | Coût employeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun salarié enregistré | ||||||
Productivité RH
Performance globale et par salarié
CA / heure travaillée
—
SPLH — Sales Per Labor Hour
Labor Cost %
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Masse sal. / CA
Prime cost
—
Matière + MO / CA
Heures totales
—
tous salariés / mois
Évolution Labor Cost % — objectif < 35%
Détail par salarié
| Nom | Poste | H/mois | Coût employeur | CA alloué | Prod. (€/h) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajoutez des salariés pour voir la productivité | ||||||
Guide des indicateurs
SPLH — CA par heure travaillée
CA généré par heure de travail payée. Objectif : 30–50 €/h selon votre activité. Un ratio bas = trop d'heures pour le CA produit. Levier : augmenter le panier moyen ou mieux planifier les équipes sur les créneaux forts.
Labor Cost % — Masse salariale / CA
Part du CA consommée par les salaires bruts. Objectif : < 35%. Au-delà de 40%, la rentabilité est compromise. Varie selon le secteur — services à 45%, commerce à 18%, restauration à 35%.
Prime Cost — (Matière + Main-d'œuvre) / CA
Le KPI numéro 1 de rentabilité. Additionne le coût des matières et le coût employeur total, rapportés au CA. Objectif : < 65%. Au-delà de 70%, il ne reste plus assez pour couvrir loyer, énergie et crédits.
Statuts productivité par salarié
✓ OK : coût employeur < 35% du CA alloué.
△ Vigilance : entre 35% et 45% — surveiller.
⚠ Sur-effectif : > 45% — réajuster les plannings ou le poste.
Note : le CA alloué par salarié est une estimation basée sur la répartition de l'effectif. Il ne reflète pas la performance individuelle mais la densité salariale.
△ Vigilance : entre 35% et 45% — surveiller.
⚠ Sur-effectif : > 45% — réajuster les plannings ou le poste.
Note : le CA alloué par salarié est une estimation basée sur la répartition de l'effectif. Il ne reflète pas la performance individuelle mais la densité salariale.